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济南代理记账丨财务管理(七十一)

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浏览:- 发布日期:2016-06-22 08:58:12【

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直接筹资

根据筹资者与投资者之间的经济关系的不同,筹资者的筹资行为可分为直接筹资和间接筹资。直接筹资是指筹资者直接从最终投资者手中获得资金,投资者与筹资者之间建立直接的借贷关系或资本投资关系,其主要形式为筹资者发行股票或债券。济南代理记账

直接筹资具有资金来源广泛,形式多样等优点,但筹资手续繁琐,且投资者要同时面对许多投资者(企业的股东和债券持有者通常是以数以万计的),不但容易产生各种纠纷,而且纠纷出现后也较难解决。

融筹资管理

任何企业正常运营,都离不开资金。筹措资金不仅是财务管理的重要方法,有时是企业最高管理层面临的最大难题。

一、短期资金筹集

短期资金常指1年以内的资金,主要用于发放工资、购买原材料等。筹集来源及渠道:

方案1:民间借贷

主要向家庭其他成员、亲戚、朋友借钱,适用于小企业。济南代理记账

方案2:商业信用

企业间购买产品、商品、服务可以在一定时间延期付款(赊购)或预收货款,相当于销货方向购货方提供一笔贷款。

为防止商业信用被滥用,通常在付款条件中规定促进按期付款的优惠折扣条件。

方案3:向金融机构借款

向商业银行或保险公司、信托投资、证券公司、信用社、基金会等其他金融机构借款。

短期贷款有两类: 无担保的信用贷款、担保或抵押贷款。无担保的贷款常见于小额或高信用等级的企业,一般要求担保或抵押。济南代理记账

方案4:发行商业汇票

商业汇票是一种无担保的短期期票。由收款人或付款人签发。由承兑人承兑并于到期日向收款人或被背书人支付款项。

通常信用高的大企业才能发行。国家有额度控制。

方案5:出售应收帐款

又称为资产证券化(ABS),即将企业的应收帐款和未来收益的权益以债券形式出售。

一般这类企业收益须具有长期性、稳定性,有一定现金流量。我国现仅开始在某些地区的国民经济基础产业进行试点。济南代理记账

方案6:从其他企事业单位融资

以项目投资合作或合营方式吸纳资金,投资方不参与具体经营,仅获固定投资回报。

方案7:内部挖潜

如通过建立企业内部银行,对下属统一财务核算、结算,并调剂下属企业资金余缺,进行内部资金融通,提高内部资金使用效率,减少外部融资。

企业内部银行为内部非法人机构,适用一定规模的企业群体。

二、长期资金筹集

长期资金一般指1年以上的资金,主要和于设备、固定资产投资等。筹集来源及渠道:

方案1:发行股票

通过公司或下属企业发行股票成为上市公司,直接从资本市场筹资。济南代理记账

目前可供上市的渠道有:

1)在国内上海、深圳证券交易所以A股、B股方式上市;

2)在香港特别行政区、日本、美国证券交易所、店头市场直接上市;

3)在世界新兴证券市场(如澳大利亚、新西兰、加拿大)直接上市;

4)通过兼并、收购、换股等借壳方式实质控制上市公司而实现间接上市。

债券筹资的缺点主要表现为:

第一、债券必须按时还本付息,若企业因一时资金周转不畅而不能按时还本付息,企业将陷入财务危机,甚至会导致企业破产;

第二、发行债券提高了企业的财务风险,从而要求企业为其所有者(股东)提供更高的投资报酬率,加大了企业经营者的工作难度;

第三、长期债券的偿还期间很长,未来的种种不确定性使企业面临着较大的偿还风险。

第四、严格的债券合同将在一定程度上限制企业的经营决策。济南代理记账

 

 

 

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