费用开支管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。济南代理记账

第二章 费用开消计划
第二条 公司各部门、手下企业必需在每个月尾遵照下月工作计划拟订本单位用度开支计划，由账目部汇总、审核，经公司办公聚会会议或总司理审批，即为公司当月的费用开消计划，并下达各单位用度开支指标。
第三条 公司同时付与副总经理、一部分经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条 公司用度开支计划留有弹性，并依据实施情况调解排遣或变化受权。
第三章 审批权限及步骤
第五条 凡公司用度开销计划内审批程序为：
1. 用度当事人要求；
2. 部分司理查察确认；
3. 财务部门审核；
4. 授权分管副总或总司理审批。
第六条 凡公司计划外开支，一律末了报总经理审批。济南代理记账
第四章 行政用度管理
第七条 办公用品及低值易耗品推销报销手续：
1. 行政部依照计划对立采购、验收、入库，按照发票、入库单报销。
2. 各一部分急需或不凡的办公用品，经批准，可自行购买：
（1） 单价在50元如下，或总价在200元如下，行政部长批准；
（2） 单价在50元以上，或总价在200元以上，分担副总批准。
购置后，提交发票、什物，经行政部考试入库单及入帐报销。
3. 准则上不报销办公用品之装卸费用。济南代理记账
第八条 车辆使用费报销：
1. 车辆应用费包含汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补助。
2. 行政部在掌控车辆维护、用车、油耗环境基础底细上，制订当月车辆费用开销计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票后背注明行车肇端行程，由行政部依照里程表、耗油规范、加油时日、数目、用车记实复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车资由驾驶员每个月汇总报销一次，由行政部遵循派车记实复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面呈报，说明起因与预计用度，报销时在发票上列明具体用度清单，由行政部依照车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准合计，每个月在待遇中列支散发。
第九条 交通费报销：
1. 交通补助见公司补贴津贴尺度。
2. 交通补贴在员工酬劳中分发。
3. 员工内勤不能定时前去就餐者可给予误餐贴补。济南代理记账
4. 员工外勤天天交通费标准为 元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车与乘坐出租车，均不报销外勤交通费。
第十条 外交招呼开消报销：
1. 根据公司对外欢迎方式文件中划定的迎接标准欢送。
2. 交际应事先要求并失掉批准。
3. 准则上不批准先斩后奏，因非凡原因无奈事先筹算的，厥后须实时呈文有关向导。
4. 外交一般在定点旅馆、宾馆发展。多在签单卡签字后按月结算，不得擅镇定它处或用现金结算。
第五章 外部免费管理
第十一条 公司圆满分级管理、核算机制，试验外部收费核算办法。
第十二条 内部免费席卷车辆应用、领用办公用品、文印通信几项用度。用度规范见费用开消标准表中内部发作费用，参加目的计划管理查核与老本效益范畴。

第六章 附 则

第十四条 本办法由财务部解释、补充，经总经理办公会议批准颁行。济南代理记账

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